公司管理制度及流程

下面是小编为大家整理的公司管理制度及流程,供大家参考。

　

　公司或者机构 管控 制度及流程

　目录 第 1 部分：办公室管控制度……………………………………………………………2 第 2 部分：人事招聘管控制度…………………………………………………………3 第 3 部分：财务管控制度………………………………………………………………5 第 4 部分：设计部工作流程……………………………………………………………9 第 5 部分：采购部工作流程……………………………………………………………10 第 6 部分：仓库请货流程………………………………………………………………11 第 7 部分：下单/跟单流程表 …………………………………………………………11

　 文件编写 人力资源部 文件编号 YB-XR-2022-001 编写日期 2022 年 01 月 12 日 执行日期

　 执行部门 各部门 监督部门 人力资源部 总经理签发

　修改记录：

　 办公室 管控 制度

　1、工作人员基本职规

　1、工作人员必须遵守公司或者机构的各项规章制度. 2、坚决服从上级的管控,杜绝与上级顶撞. 3、禁止工作人员议论公司或者机构的制度、处理问题的方法和其他 1 切与公司或者机构有关的事情.工作人员对公司或者机构有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司或者机构反映,也可要求公司或者机构召开专门会议倾听其陈述,以便公司或者机构做出判断. 4、工作人员有事必须请假,未获批准,不允许擅自离岗.因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开. 5、工作人员工作时必须衣冠整洁；不允许 1 边工作,1 边聊天；不允许唱歌；不允许打闹；不允许吃零食；不允许影响他人工作. 6、工作人员工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟. 7、不允许故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅. 8、公司或者机构提倡说普通话,工作人员讲文明,懂礼貌.不允许说脏话、粗话；真诚待人；不恭维,不溜须拍马. 9、工作人员对公司或者机构要忠实,不允许散布流言蜚语,不允许谎报情况,不允许只报喜不报忧. 10、工作人员与外界交往不卑不亢,不允许对外吹嘘、炫耀公司或者机构及有关的事情. 2、同事关系法则 1、业务上虚心向上级及熟练工作人员请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢.

　2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司或者机构的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司或者机构形象,对自己也无益处. 3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏.只要能做好本职工作,不伤害别人和公司或者机构的利益,就是好工作人员. 4、公司或者机构要求同事之间避免矛盾及纠纷.如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司或者机构的声誉或利益.如有影响或损害,公司或者机构将对每人做出同样的处罚. 5、工作人员因工作引起矛盾及纠纷,公司或者机构将启动听证会程序予以解决.

　人事招聘 管控 制度

　1、人才招聘 1、制定人才招聘计划、确定招聘方式. 2、部门申请增员条件 1）现职人员离职,其主管的事务无人接替；

　2）因生产等工作量的增加,而现有人力不足； 3）增加新部门、新工种或设备更新,而公司或者机构内缺乏此种人才或人才不足； 4）公司或者机构经营项目转型或发展多种经营； 5）因应未来业务的扩展,提早储备人才. 3、申请程序 1）用人部门需增补人员时,应先填写《人员需求申请表》并经部门经理签核； 2）将部门经理签核的申请表交人力资源部审核；人力资源部依公司或者机构人员运用状况,进行岗位分析和岗位评价,提出是否需要增员,并签许意见,报总经理审核或者签字； 3）人力资源部按已核准的《人员需求申请表》进行招聘. 4）申请流程：

　填写《人员需求申请表》----部门经理签核----人力资源部审核,签许意见----总经理审核或者签字. 4、招聘办法 1）确定招聘方式及渠道：

　A、公司或者机构内部推荐、调整或提拔； B、网上招聘即在公司或者机构网或人才市场网上发布招聘信息； C、通过媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示； D、大、中专院校或职业学校中招录； 2）发布招聘信息,收集应聘者材料； 3）按 3：1 的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试； 4）面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行.

　5）综合分析比较,确定最佳人选,人力资源部在 3 天内通知入选人员来公司或者机构办理报到手续并进行实习试用. 2、各部门主管的岗位代理人 1.岗位代理人的目的：因公司或者机构业务需要部门主管有特殊任务,如出差、会客等事宜时,岗位代理人可以代替主管进行与其它部门的对接或会议,对接内容或会议内容均需在第 1 时间知会部门主管；

　 2.岗位代理人需对部门事宜尽项掌握,并能具备 1 定的管控能力；部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确（部门主管不在岗时,部门工作安排及汇报统 1 向部门主管代理人汇报）； 3.具体岗位代理人：

　营销系统

　吴国鹏

　开发系统

　左玉婷

　物流系统

　李添添

　人力资源

　武阳

　财务系统

　曾文娟

　 人员需求申请表

　申请时间：

　申请部门

　申请岗位

　所需人数

　增员理由

　用人条件 1、性别：

　 2、年龄：

　3、学历：

　4、专业：

　 5、其它要求：

　部门意见

　人力资源部意见

　总经理意见

　人员需求申请表

　申请时间：

　申请部门

　申请岗位

　所需人数

　增员理由

　用人条件 1、性别：

　 2、年龄：

　 3、学历：

　4、专业：

　 5、其它要求：

　部门意见

　人力资源部意见

　总经理意见

　 财务 管控 制度 1、总原则

　1、 公司或者机构财务实行总经理负有责任制：属已经总经理审核或者签字的计划内的支付,由总经理的书面授权,财务负有责任人监核即可办理；属计划外的,必须有公司或者机构总经理的书面授权.

　2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整.

　2 、财务工作岗位职责

　（1）、财务总监岗位职责 1、根据公司或者机构相关制度、制定各项财务制度、对制度的执

　行进行考核. 2、及时、准确编制报送财务报表,并对重大（异常）事项在编报说明中予以揭示,以辅助领导决策. 3、根据公司或者机构财务制度审核会计处理事宜、处理公司或者机构税务账务. 4、根据财务制度的规定,控制和管控往来款. 5、定期对成本进行分析,揭示异常问题,为领导决策提供参考. 6、定期组织资产盘点,并出具盘点报告,对盘盈盘亏的资产及时上报并根据批准的结果进行账务处理. 7、负有责任财务部日常管控,对财务部各岗位进行考核,对财务各岗位进行定期培训. 8、严格资金管控,税务管控、协调财务部与其他部门的沟通事宜. 9、根据公司或者机构的计划安排制定财务预算. 10、协调与税务、银行、证券以及政府部门事宜. 11、协助公司或者机构董事办理证券事宜； 12、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；

　13、办理领导安排的其他工作. （2）、成本会计岗位职责 1、负有责任公司或者机构资产管控、成本核算过程管控与控制.根据月末处理的要求及时收集相关资料,及时制作录入凭证. 2、负有责任落实公司或者机构成本预算管控工作,制定并实施公司或者机构成本核算及管控制度. 3、及时审核原材料入账凭证、半产品、产成品入库和出库凭证,做好产成品出库审核盖章管控,做好进销存报表与对账工作,确保账务处理的正确.

　4、及时时收集工资核算资料,报送计件人员绩效情况.

　5、建立固定资产、设备、模具及工装夹具的账务及备查登记,定期与实物使用部门、管控部门进行核对,确保账实相符. 6、对仓库台账进行检查、指导,帮助其提高实物和账务管控水平.做好对账工作,组织定期盘点,确保账账相符、账实相符. 7、对工作中发现的问题及时报告领导,完成领导安排的其他临时性工作. （3）、总账及往来会计岗位职责 1、根据公司或者机构财务制度审核每 1 笔凭据的真实性、合规性,并及时录入凭证. 2、根据公司或者机构的管控需要,做好办公费,业务招待费、差旅费等费用报销的备查账工作. 3、做好应收款应付款备查账,根据财务制度的规定,控制和管控应收款及应付款,并定期上报最新的往来情况. 4、及时与客户、供应商、职能部门或相关人员对账,确保账实相符.定期制作往来情况表,对往来账进行账务分析,揭示异常问题,为领导决策提供参考,减少坏账. 5、负有责任各分厂发票管控工作,配合财务总监协调与税务局的关系. 6、做好会计档案资料的收集、整理、归档工作,确保会计档案的完整性.配合外部检查和内部审计的需要,及时、准确提供各类会计档案,并做好登记工作. 7、对工作中发现的问题及时报告领导,完成领导安排的其他工作. （4）、材料会计岗位职责 1、负有责任管家婆系统的有效运行,对管家婆出现的问题及时与软

　件商沟通解决处理,并将情况报告给财务总监. 2、监督仓库收发货单据的收集和必要的审核. 3、积极参与公司或者机构盘点,对盘点形成的盘点报告及时维护管家婆软件中仓库库存数据. 4、录入公司或者机构仓库入库单、领料单、出库调拨单. 5、审核门店的调拨单等单据,对审核中发现的问题及时报告财务总监. 6、对工作中出现的问题提出合理化建议,协调与仓库做好库存管控工作. 7、完成领导安排的其他工作. （5）、出纳岗位职责 1、根据已经审核的会计凭证,复核原始单据和金额,核实收付款审核或者签字手续的完备性,按照计划和安排办理相关收付款业务. 2、逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐,做到日清月结；每月末盘点现金并编制现金盘点表交财务负有责任人审核,如有长款、短款事项及时查明原因报财务负有责任人后根据情况分别处理,不允许私下取走或补足.对于无法查明原因的,由出纳承担全部责任和义务. 3、妥善保管支票、收据、电汇等空白票据,不签发空头、无手续、无计划或超计划支票.公司或者机构“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务负有责任人与出纳专人保管,公司或者机构开通网银交易的,相关人员应妥善保管密钥,不允许转交他人.因保管不善,致使损失发生的,应承担全部责任和义务. 4、出纳应按照公司或者机构要求及时办理工资核发. （6）、收银员岗位职责

　1、严格遵守公司或者机构及门店有关的各项规章制度.

　2、熟练操作收银业务,当班时保持良好的仪容仪表及精神状态. （1）快速：收银的整个操作过程速度快.包括收银员计算、刷卡、找零等细节,现金操作,都必须快速. （2）准确：收银工作每 1 个细节的准确无误. （3）安全：保证资金的安全、保证商品安全. （4）优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动,维护良好的企事业单位形象. 3、及时在公司或者机构系统中准确开具销售单、入库单、出库调拨单,配合店长做好库存管控工作. 4、管好钱款及发票单据,确保收款及备用金的金额准确、存放安全. 5、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态,锁好收银专用章及办公用品,做好收银台及收银台架前周边商品的排面陈列及卫生清洁工作. 6、收银员每天报送滚动报表,每月报送所在门店销售汇总排名. 7、保持工作环境、设备整洁,不放与工作无关物品在工作台上. 8、服从公司或者机构财务部与门店店长领导.

　3、现金管控制度

　1、所有现金收支由公司或者机构出纳负有责任.

　2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审核或者签字无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存.作到日清月结,帐实相符.

　3、出纳收取现金时,须立即开具 1 式 3 联的《收据》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存 1 联.

　4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审核或者签字制

　度）.因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金.借款人要在出差回来或借款后 3 天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）.

　5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销.

　4、支票管控制度

　1、支票的购买、填写和保存由出纳负有责任.

　2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审核或者签字无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额；每工作日结束后.

　3、支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出.

　4、所开出支票必须封填收款单位名称.

　5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章.

　5、印鉴的保管制度 1、银行印鉴必须分人保管.

　2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负有责任保管.

　 6、现金、银行存款的盘查

　1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会...